Daily Forex & Gold, Review and Analysis: May 2014

30 Mei 2014

Market Review

Dolar melemah terhadap Euro setelah diumumkannya data revisi GDP Q1 yg menunjukkan penurunan pada perekonomian AS utk pertama kali dalam 3 tahun, namun pelemahan dolar tertahan oleh data Jobless Claims yg bagus. Sterling bertahan disekitar level terendahnya terhadap dolar seiring mulai memudarnya momentum rally yg terjadi sebelummnya yg dipicu oleh ekspektasi kenaikan suku bunga lebih awal. Harga Emas merosot tajam ditengah spekulasi bahwa ekonomi AS akan segera pulih kembali setelah mengalami perlambatan akibat cuaca dingin yg ekstrim. Data GDP kuartal pertama (Januari – Maret) mengalami kontraksi utk pertama kali dalam 3 tahun.

Fokus market saat ini : Major Data: Retail Sales, Jerman, Personal Spending & Income, Univ. Michigan Sentimen Survey, dan Chicago PMI, AS.

Technical Analysis

EUR/USD

Euro diperkirakan masih cenderung bearish hari ini, namun waspadai pergerakan rebound setelah penurunan tajam sebelumnya. Resistance saat ini di sekitar 1.3665, 1.3685, dan 1.3735. Support disekitar 1.3550-60, 1.3500 dan 1.3475-85.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1.3550– 1.3670

GBP/USD

Sterling masih cenderung bearish hari ini Namun, waspadai pergerakan rebound sebelum melanjutkan penurunannya. Support saat ini ada disekitar 1.6680-90, 1.6660, dan 1.6620. Resistance terdekat saat ini disekitar 1.6780, 1.6815, dan 1.6850.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1.6660 – 1.6780

USD/JPY

Dlr/yen diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini 101.90, 102.15, 102.35, dan 102.65, sedangkan support 101.35, 101.05 dan 100.80. Dalam jangka menengah, dlr/yen diperkirakan masih bergerak dalam kisaran mingguan antara 100.75 – 103.00.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 101.20 – 102.00

USD/CHF

Dlr/chf diperkirakan masih cenderung bullish namun pergerakan konsolidasi diperkirakan terjadi terlebih dahulu sebelum melanjutkan trendnya. Resistance saat ini disekitar 0.8990, 0.9020-35 dan 0.9060, sedangkan support disekitar 0.8920-35, 0.8890, dan 0.8855.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Up

Minor Trend : Netral/Up

Perkiraan Range : 0.8930 – 0.9010

AUD/USD

Aussie diperkirakan masih bergerak netral namun cenderung bullish hari ini setelah berhasil meembus dan bertahan diatas level 0.9270 dan 0.9315.. Resistance disekitar, 0.9345, 0.9370, 0.9405 dan 0.9425, sedangkan support disekitar 0.9270, 0.9245, 0.9225, dan 0.9200.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 0.9270– 0.9370

XAU/USD

Gold diperkirakan masih bearish, namun, konsolidasi/rebound diperkirakan terjadi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pelemahannya. Resistance saat ini 1262, 1267, 1271-73, dan 1277, sedangkan support disekitar 1251, 1247, dan 1238-39.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Down

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1248 – 1270

29 Mei 2014

Market Review

Euro anjlok kelevel rendah 3 bulan terhadap dolar oleh kenaikan tak terduga pada tingkat pengangguran Jerman dan melambatnya tingkat pinjaman di zona Eropa, yg memperkuat spekulasi pemberian stimulus ekonomi tambahan pd pertemuan ECB pecan depan. Sterling kembali melemah kelevel terendah dalam 6 minggu terhadap dolar oleh bertambahnya tanda-tanda pelemahan disektor perumahan. Harga Emas merosot tajam ditengah penguatan dolar dan bursa saham yg bertengger dilevel tertingginya, setelah terjadi penembusan terhadap level teknikal kunci dan oleh solidnya data2 AS belakangan ini.

Fokus market saat ini : Major Data: GDP preliminary, Jobless Clains & Pending Sales Change AS.

Technical Analysis

EUR/USD

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1.3550– 1.3670

GBP/USD

Sterling menjadi cenderung bearish hari ini setelah berhasil menenbus dan ditutup dibawah 1.6730. Namun, waspadai pergerakan rebound. Support saat ini ada disekitar 1.6680, 1.6660, dan 1.6620. Resistance terdekat saat ini disekitar 1.6780, 1.6815, dan 1.6850.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1.6670 – 1.6790

USD/JPY

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 101.20 – 102.15

USD/CHF

Dlr/chf diperkirakan menjadi cenderung bullish setelah berhasil menembus dan close diatasl 0.8965. Resistance saat ini disekitar 0.8990, 0.9020-35 dan 0.9060, sedangkan support disekitar 0.8920-35, 0.8890, dan 0.8855.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Up

Minor Trend : Netral/Up

Perkiraan Range : 0.8930 – 0.9010

AUD/USD

Aussie diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance disekitar 0.9315, 0.9345, dan 0.9370, sedangkan support disekitar 0.9245, 0.9225, dan 0.9200.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 0.9240– 0.9330

XAU/USD

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Down

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1252 – 1272

28 Mei 2014

Market Review

Ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter ECB terus menekan Euro, setelah sebelumnya Mario Draghi, presiden ECB mengatakan bahwa bank sentral menyadari resiko dari inflasi rendah yg berkepanjangan dan telah mempersiapkan alat kebijakan utk mendorong inflasi ke level 2 %. Sterling jg terdepresiasi terhadap dolar setelah penurunan pada data mortgage Inggris memicu aksi profit taking. Kenaikan pada data Durable Goods Orders AS juga membantu penguatan dolar dan bursa saham sehingga turut menekan harga Emas mencapai level terendah dalam 15 minggu.

Fokus market saat ini : Major Data: Money M3 & Business Climate EZ, CBI Distributive Trade Inggris.

Technical Analysis

EUR/USD

Euro diperkirakan menjadi cenderung bearish selama bertahan dibawah area 1.3700. Resistance saat ini di sekitar 1.3685, 1.3735, dan 1.3770. Support disekitar 1.3615, 1.3595, 1.3550-60 dan 1.3475-85.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1.3580– 1.3685

GBP/USD

Sterling diperkirakan kembali bergerak netral hari ini. Support saat ini ada disekitar 1.6785, dan 1.6730, 1.6680. Resistance terdekat saat ini disekitar 1.6850, 1.6880, 1.6915, dan 1.6945.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 1.6760 – 1.6860

USD/JPY

Dlr/yen diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini di 102.35, 102.65 dan 103.00, sedangkan support 101.60, 101.35, dan 100.95. Dalam jangka menengah, dlr/yen diperkirakan masih bergerak dalam kisaran mingguan antara 100.75 – 103.00.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 101.50 – 102.40

USD/CHF

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Up

Minor Trend : Netral/Up

Perkiraan Range : 0.8920 – 0.9000

AUD/USD

Aussie diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance disekitar 0.9275, 0.9315, 0.9345, dan 0.9370, sedangkan support disekitar 0.9225, 0.9200, dan 0.9170.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 0.9220– 0.9300

XAU/USD

Gold diperkirakan menjadi bearish setelah berhasil breakout formasi Descending Triangle pd grafik daily di 1275-77 dengan target disekitar 1235-40. Namun, konsolidasi/rebound diperkirakan terjadi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pelemahannya. Resistance saat ini 1271-73, 1273, 1277 dan 1281, sedangkan support disekitar 1259, 1256, 1252, dan 1247.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Down

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1255 - 1275

27 Mei 2014

Market Review

Euro pulih dari level terendahnya pd hari Senin setelah hasil pemilu akhir minggu menunjukkan perolehan kursi Eurosceptics di parelemen Eropa, gagal memberikan tekanan serius bagi beberapa pemerintahan negara Eropa. Pasar jg cenderung mengabaikan pidato Mario Draghi, presiden ECB, menjelang rapat kebijakan pekan depan yg di prediksi akan menghasilkan langkah2 pelonggaran lebih lanjut untuk mendorong perekonomian. Gold tidak banyak berubah dan bertahan dibawah level 1300, namun kandidat pemengang pemilu Ukraina yg pro barat, akan membawa stabilitas dinegaranya dan menekan Gold sebagai aset safe haven.

Fokus market saat ini : Major Data: Durable Goods Order dan Consumer Confidence AS>

Technical Analysis

EUR/USD

Euro diperkirakan berkonsolidasi hari ini setelah gagal meneruskan pelemahannya kemarin. Resistance saat ini di sekitar 1.3685, 1.3715-20, dan 1.3745. Support disekitar 1.3615, 1.3595, 1.3550-60 dan 1.3475-85.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1.3600– 1.3700

GBP/USD

Sterling diperkirakan kembali bergerak netral hari ini. Support saat ini ada disekitar 1.6800-10, 1.6785, dan 1.6730, . Resistance terdekat saat ini disekitar 1.6920, 1.6945, dan 1.6970. Penembusan dan close diatas level 1.6910-15 akan kembali melanjutkan trend jangka pendek yg bullish.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 1.6810 – 1.6910

USD/JPY

Dlr/yen diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini di 102.35, 102.65 dan 103.00, sedangkan support 101.40-60, 101.10, 100.95- dan 101.00,

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 101.50 – 102.40

USD/CHF

Dlr/chf diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini disekitar 0.8970, 0.8990, 0.9020 dan 0.9060, sedangkan support disekitar 0.8920, 0.8890, 0.8855, dan 0.8805. Penembusan dan close diatas 0.8965 akan merubah trend jangka pendeknya menjadi bullish.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Up

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 0.8900 – 0.8970

AUD/USD

Aussie diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance disekitar 0.9275, 0.9315, 0.9345, dan 0.9370, sedangkan support disekitar 0.9200, 0.9170, dan 0.9135

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 0.9200– 0.9280

XAU/USD

Gold diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini 1296-98, 1300-01, 1306, 1309, dan 1314, sedangkan support disekitar 1289, 1285, 1281, dan 1277. Daily Chart terlihat membentuk formasi Descending Triangle dgn breakout point di 1275-77.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 1283- 1300

26 Mei 2014

Market Review

Dolar mempertahankan penguatannya terhadap Yen dan mata uang utama lainnya pd hari Jumati, terdukung oleh data New Home Sales yg untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, mengalami kenaikan yg mendorong penguatan pada yield treasury AS. Euro melemah terhadap dolar dan Sterling, terteka paska pengumuman hasil survei sentimen bisnis Jerman yg lemah mencapai level terendah ditahun ini. Hal ini menambah spekulasi penurunan suku bunga ECB pd pertemuan bulan Juni.

Fokus market saat ini : Major Data: no major data.

Technical Analysis

EUR/USD

Euro diperkirakan bergerak netral namun cenderung bearish hari ini setelah close dibawaj 1.3650 hari Jumat. Resistance saat ini di sekitar 1.3660, 1.3685, 1.3715-20, dan 1.3745. Support disekitar 1.3595, 1.3550-60 dan 1.3475-85.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral/Down

Perkiraan Range : 1.3580– 1.3680

GBP/USD

Sterling diperkirakan kembali bergerak netral hari ini. Support saat ini ada disekitar 1.6800, 1.6785, dan 1.6730, . Resistance terdekat saat ini disekitar 1.6875, 1.6920, dan 1.6945. Penembusan dan close diatas level 1.6910-15 akan kembali melanjutkan trend jangka pendek yg bullish.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 1.6800 – 1.6900

USD/JPY

Dlr/yen diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini di 102.35, 102.65 dan 103.00, sedangkan support 101.40-60, 101.10, 100.95- dan 101.00,

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 101.50 – 102.50

USD/CHF

Dlr/chf diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini disekitar 0.8990, 0.9020 dan 0.9060, sedangkan support disekitar 0.8920, 0.8890, 0.8855, dan 0.8805. Penembusan dan close diatas 0.8965 akan merubah trend jangka pendeknya menjadi bullish.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Up

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 0.8910 – 0.8990

AUD/USD

Aussie diperkirakan bergerak netral hari ini. Resistance disekitar 0.9275, 0.9315, 0.9345, dan 0.9370, sedangkan support disekitar 0.9200, 0.9170, dan 0.9135

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 0.9200– 0.9280

XAU/USD

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 1283- 1300

23 Mei 2014

Market Review

Dolar mempertahankan penguatannya terhadap Yen dan tetap kokok terhadap Euro pd awal perdagangan hari Jumat ini, terdukung oleh kenaikan data sektor perumbahan dan pesanan manufaktur AS yg telah mendorong naiknya yiel pbligasi. Sebelumnya Euro sempat menjauh dari level terendahny terdukung oleh ekpansi pada sektor jasa Jerman dan zona Eropa. Semaentara itu, Sterling melemah terhadap dolar paska release sebuah data yg menunjukkan kenaikan melebihi ekspektasi pada defist fiskal Inggris sehingga telah memicu terjadinya aksi profit taking.. Gold tidak banyak berubah pada awal sesi hari ini setelah sempat menguat sebelumnya oleh data Jobless Claims AS yg diumumkan mengalami kenaikan lebih besar dari ekspektasi.

Fokus market saat ini : Major Data: Business Climate Jerman dan New Home Sales AS.

Technical Analysis

EUR/USD

Euro diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini di sekitar 1.3685, 1.3715-20, 1.3745, dan 1.3770, Support disekitar 1.3595, 1.3550-60 dan 1.3475-85. Closing harian dibawah 1.3650 akan memberikan singnal bearish.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 1.3600 – 1.3720

GBP/USD

Sterling diperkirakan kembali bergerak netral hari ini. Support saat ini ada disekitar 1.6830, 1.6800, 1.6785, dan 1.6730, . Resistance terdekat saat ini disekitar 1.6920, 1.6945 dan 1.6975.

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 1.6820 – 1.6950

USD/JPY

Dlr/yen diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini di 102.05, 102.35, dan 102.65, sedangkan support 101.40, 101.10, 100.95-101.00 dan 100.75, Penembusan dan close dibawah 100.70 akan merubah trend jangka pendek menjadi bearish.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 101.20 – 102.10

USD/CHF

Dlr/chf diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini disekitar 0.8990, 0.9020 dan 0.9060, sedangkan support disekitar 0.8890, 0.8855, 0.8805, dan 0.8775. Penembusan dan close diatas 0.8965 akan merubah trend jangka pendeknya menjadi bullish.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral/Up

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 0.8890 – 0.8980

AUD/USD

Aussie diperkirakan bergerak netral hari ini. Resistance disekitar 0.9275, 0.9315, 0.9345, dan 0.9370, sedangkan support disekitar 0.9200, 0.9170, dan 0.9135

Major Trend : Up

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral/Up

Perkiraan Range : 0.9200– 0.9300

XAU/USD

Gold diperkirakan masih bergerak netral hari ini. Resistance saat ini 1298, 1300-01, 1306, 1309, dan 1314, sedangkan support disekitar 1289, 1285, 1281, dan 1277. Daily Chart terlihat membentuk formasi Descending Triangle dgn breakout point di 1275-77.

Major Trend : Netral

Medium Trend : Netral

Minor Trend : Netral

Perkiraan Range : 1282- 1302

TRADING PLAN

TRADING PLAN

Banyak trader yakin bahwa setelah memiliki pengetahuan tentang trading Forex/Komoditi dan mengetahui cara menganalisa berita pasar dan chart, maka sudah bisa meramal/memprediksi pergerakan harga, sehingga banyak trader berani mengambil posisi beli maupun jual dengan hanya berdasarkan sekelumit pemahaman yg diketahuinya tsb.

Fakta menunjukkan hal yg berbeda, banyak trader pada saat pelatihan/paper trading atau simulasi trading, mampu memberikan hasil yg baik, tetapi setelah turun ke pasar yg riil, hasil tradingnya berakhir dengan kerugian. Hanya relatif sedikit trader yang mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Ada pendapat bahwa memahami cara menganalisa pasar dengan benar, hanya merupakan sebagian dari strategi dalam trading. Banyak trader mengharapkan bahwa apabila bisa menganalisa pasar secara benar, maka sudah bisa menghasilkan keuntungan demi keuntungan dalam trading. Kenyataanya, keyakinan tersebut sangatlah berbeda dan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan.

Keuntungan secara konsisten dalam trading sangatlah banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis dari si trader sendiri, selain pemahaman mengenai analisa pasar dan grafik.

Sifat tidak sabar, serakah, takut, panik, tidak disiplin serta perasaan-perasaan seperti kecewa, frustasi, keinginan utk cepat-cepat mengembalikan kerugian, adalah hal-hal yang mewarnai pola trading seseorang yg pada akhirnya akan menentukan hasil akhir dalam trading, apakah profit atau loss. Karena itu sering kita mendengar adanya suatu istilah dikalangan pasar “trader is born and not made”. Istilah tersebut tidak sepenuhnya benar tetap ada unsur kebenarannya. Rugi dalam trading merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan namun, semua tradier mau tidak mau akan mengalami dan menerima kenyataan itu.

Dalam situasi yg sebenarnya, kerugian dalam trading dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu, kerugian karena kesalahan analisa/pandangan terhadap pasar, sedangkan kelompok yang lain adalah karena pola trading dan karakter pribadi dari trader tersebut yg terlalu yakin akan pendapatnya, overtrade, membiarkan kerugian berlarut-larut, tidak ada batasan resiko dan target objektif, menggunakan feeling, mengambil keuntungan dalam jumlah kecil sementara kerugian pada umumnya lebih besar.

Jadi untuk menjadi seorang trader yg baik, selain harus memahami mengenai analisa pasar baik berdasarkan Fundamental maupun Technical, juga sangat perlu memahami diri sendiri secara psikologis. Karena pada kenyataanya, faktor psikologis memegang peranan yang sangat penting dalam trading yakni mencapai 80-% sedangkan skill hanya 20%.

Namun demikian, kesiapan mental/psikologis dan pemahaman analisa pasar saja belumlah cukup menjadi modal untuk memulai trading. Ada faktor lain yg tidak kalah pentingya yang menjadi acuan bagi seorang trader sebelum memulai aktifitas tradingnya, yakni wajib memiliki Trading Plan.

Apakah Trading Plan itu?

Trading Plan ibarat rambu lalu lintas, dimana rambu-rambu lalu lintas merupakan tanda-tanda yang dipasang di jalan dengan tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Walaupun sudah dipasangi rambu-rambu lalu lintas, namun, tak dapat dihindari bahwa masih saja terjadi kecelakaan lalu lintas. Dapatkah kita bayangkan bagaimana jika tidak ada rambu lalu lintas di jalan raya? Tentu kecelakaan lalu lintas akan sangat sering terjadi.

Demikian halnya dengan Trading Plan, tidak adanya Trading Plan akan membuat hasil trading lebih banyak dipengaruhi oleh faktor “luck” jika terjadi profit, dan suatu hal yg “wajar” jika terjadi loss. Jadi jangan setelah masuk pasar baru ditentukan target objektifnya atau batasan resikonya.

Trading Plan adalah suatu system terpadu yang harus dijalankan secara konsisten dan disiplin. Didalam Trading Plan tersebut, termasuk didalamnya antara lain adalah Money Managemant, Risk Management, penentuan Entry & Exit Level, dan Stop Loss.

Bagian lain yang tak terpisahkan dari Trading Plan adalah sistim trading yang digunakan, apakah menggunakan sistem price action seperti breakout trading, support & resistance, pola harga, maupun dengan menggunakan tambahan indicator sebagai alat pendukung seperti misalnya menggunakan Stochasic, MACD, Bollinger Band, Parabolic Sar, Williams %R, Momentum, dll, setiap sistem trading mempunyai keunggulan masing-masing. Sistem trading price action dapat diaplikasikan dalam kondisi market apapun namun frekwensi penggunaanya tidak terlalu banyak. DIlain pihak, kalau menggunakan tambahan indikator, suatu indicator tidak dapat diaplikasikan dalam setiap kondisi pasar, sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan untuk dapat melihat setiap perubahan yang terjadi pada pergerakan pasar supaya dapat disesuaikan dengan indicator yang dipakai. Padahal kondisi pasar saat ini sangatlah dinamis, sewaktu-waktu dapat berubah.

Namun demikian, apapun ssitemnya, penggunaan sistem secara konsisten dan disiplin dalam bentuk suatu Trading Plan, sangatlah mempengaruhi hasil akhir dari suatu trading yang ingin dicapai.

Money Management

Yang dimaksud dengan Money Management disini adalah pengelolaan modal investasi dalam bertransaksi, yakni dari sejumlah dana yang di investasikan, dana yang digunakan untuk trading bagi seorang pemula maksimal sebesar 10% dari jumlah deposit atau equity. Misalnya jumlah deposit/equity sebesar USD 30.000, maka dana yg ditransaksikan sebaiknya maksimal 3 lot.(asumsi margin 1 lot = USD 1.000). hal ini sangat penting untuk mencegah kerugian terjadi akibat overtrade (overlot).

Risk Management

Adalah batasan resiko yang harus diambil dalam setiap kali melakukan transaksi. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kerugian yang berlarut-larut. Dalam setiap kali melakukan transaksi, seorang trader harus mempunyai batasan resiko yang siap diterima jika pergerakan harga yang terjadi berlawanan dengan posisi yang diambil. Ada sebagian trader yang menggunakan batasan resiko berdasarkan margin atau jumlah dana tertentu, sementara sebagian lain menggunakan batasan resiko berdasarkan sejumlah point tertentu. Ada 3 strategi batasan resiko yakni Stop Loss, Cut & Switch/Reverse, dan Average.

Entry & Exit Level

Sebelum mengambil suatu posisi trading, seorang trader harus melakukan analisa pasar dari sisi Fundamental maupun Technical. Dimulai dari mengidentifikasi trend, maksudnya ialah setelah mengetahui trend baru bisa menentukan posisi yang akan diambil, apakah buy atau sell atau stay away. Setelah menentukan posisi yang akan diambil, kemudian kita menentukan kisaran harian sekaligus menentukan mana area Support dan area Resistace. Selanjutnya ditentukan level entrynya dimana dan level exitnya dimana. Setelah itu, tentukan level batasan resiko atau stop loss. Besaran jumlah resiko stop loss ini sangat tergantung dari entry levelnya. Semakin baik entry levelnya, semakin kecil jumlah resikonya.

Stop Loss Order

Mengapa Stop Loss?

- Seorang trader yg sukses selalu mengguakan stop loss dalam trading

- Stop bukan merupakan mental stop tetapi stop yang dibuat adalah benar-benar stop dipasar. Tidak ada pengecualian pada aturan ini sebab, jika tidak mengikuti aturan ini, cepat atau lambat pasar akan memakan kita.

- Stop loss order akan mem’proteksi’ keuntungan jika kita benar dan membatasi kerugian jika kita salah.

- Jika kita menggeser level stop loss, geserlah kearah trend yang ada, jangan sekali-kali melawannya.

- Pertanyaan yang terpenting adalah pada level berapakah kita memasang stop loss order?

Technical Stop

Stop Loss orser tidak asal pasang namun harus selalu mengacu pada level-level tertentu berdasarkan analisa pasar.

Untuk posisi Long/Buy

- Dibawah low terakhir

- Dibawah support

- Dibawah trading range

- Dibawah trendline

- Dibawah low 1 minggu atau dari bulan lalu

Untuk posisi Short/Sell

- Diatas high terakhir

- Diatas Resistance

- Diatas trading range (kisaran harian)

- Diatas garis trend

- Diatas high 1 minggu atau dari bulan lalu

Jika tidak satupun dari level technical stop diatas yang dapat digunakan pada strategi resiko trading anda, maka apa tindakan anda? Jangan membuka posisi !

Faktor-faktor Psikologi di Pasar/Trading Tips

- Setiap mengambil posisi, kita dihadapi oleh alternative mendapat keuntungan atau kerugian (exposure). Ukurlah batas kemampuan anda agar jangan sampai kerugian tersebut akan mengganggu keuangan usaha atau keluarga.

- Ketahuilah pribadi anda, apakah anda termasuk orang yang mampu mengendalikan emosi dan dapat tidur dengan nyenyak meskipun ada posisi? Meskipun kemampuan dan disiplin dalam trading ini dapat dikembangkan, namun, kunci keberhasilan seorang trader adalah tidak terpengaruh oleh emosi (jangan pakai perasaan dalam trading).

- Don’t over commit: kebiasaan para trader adalah berusaha menyiapkan margin 3 kali dari jumlah yang harus disediakan. Kurangilah posisi anda jika perlu. Kekurangan margin dapat mengakibatkan anda harus terpaksa melikuidasi posisi yang terbukan dengan menderita kerugian.

- Jangan serakah: tetaplah pada target keuntungan semula yg telah ditentukan. Memang setiap trader ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, namun adakalanya keuntungan yang ada ditangan hilang karena keserakahan.

- Jangan cepat berubah pikiran : sebelum trading atau ambil posisi, tetapkan dulu trend dan proyeksi dari asset yang akan anda beli/jual. Jika anda ragu-ragu, jangan ambil posisi. Anda dapat menganalisa trend dari asset dari chart, fundamental maupun sentiment market pada saat itu. Cari second opinion sebagai bahan masukan, namun tidak harus merubah pikiran.

- Jika anda merasa posisi yang telah diambil salah, jangan ragu-ragu untuk mengakui kesalahan. Ambil tindakan cut loss atau mengambil posisi baru yang berlawanan (cut & switch/reverse).

- Apabila anda merasa bahwa trend asset yang anda beli justru mengalami penurunan tetapi diperkirakan tidak akan turun terlalu jauh dan akan kembali berbalik menguat, maka anda dapat mengambil strategi average, yaitu membeli lebih murah di level yang lebih rendah.

- Don’t follow the crowd: apabila semua pasar telah berubah kesatu arah atau mempunyai asumsi pergerakan harga ke arah yang sama, mungkin saatnya anda berhati-hati.

- Jangan mengambil terlalu banyak posisi: anda dituntuk untuk mengetahui dengan baik pergerakan suatu asset dari berbagai aspek. Makin banyak item asset yang anda perjualbelikan maka semakin sulit untuk mengantisipasi pergerakan dari masing-masing asset karena terbatasnya informasi yang mampu kita analisa.

- Apabila anda mengambil posisi, jangan lakukan sekaligus dalam jumlah yang banyak pada satu harga. Buatlah ‘trading pyramid’ yaitu menambah posisi secara bertahap namun dalam jumlah yang lebih kecil.

- Mengambil keuntungan terlalu cepat akan mengurangi kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. “let the profit run”. Trader yang baik tidak mengambil keuntungan karena sudah ‘untung’ tapi perlu ada alas an yang mendasarinya.

- Jangan biarkan kerugian yang terjadi berlarut-larut dan terbiasalah dengan kerugian apabila itu perlu. “sometime you gain and sometime you loose”. Gunakan stop loss order untuk membatasi kerugian yang mungkin timbul.

Good luck & happy trading ...

jeffryderey@gmail.com

Daily Forex & Gold, Review and Analysis

Blog Archive

Disclaimer